בפרק השבועי של הפודקאסט “קונים מוכרים”, אורן ברסקי, אריק בוידר ונועה שרמן מתיישגבים לדיון סוער סביב האירועים הדרמטיים בשווקים – מהנתונים החלשים בארה”ב, דרך התקיפה בקטאר ועד העסקאות בבורסה בתל אביב. כולל טוויט על הבורסה שצבר אלפי לייקים בעולם.

“22 אלף משרות – זה לא נתון, זה איתות אזהרה”

נתוני התעסוקה בארה”ב, שהיו חלשים בהרבה מהציפיות, מובילים את ברסקי להעריך כי הורדת ריבית קרובה מתמיד. הוא מציין כי השוק כבר מתמחר מהלך אגרסיבי, אולי אפילו הורדה של חצי אחוז, בעוד בוידר מזהיר מפני פרשנות יתר לנתון בודד. “הכול קצף על הגלים,” הוא אומר – וההכרעה האמיתית תגיע עם פרסום נתון ה־CPI הקרוב. זהו רגע שבו כל שחקן בשוק מנסה לנחש את צעדיו הבאים של הפד.

“שליטה מהירה – לא כיבוש ממושך”

בוידר מסביר כי ישראל שואפת להשיג אחיזה מהירה בעזה כדי להכריז על ניצחון ולייצר תנאים להסדר, ולא להיגרר למהלך כיבוש ארוך, יקר ומסוכן. לדבריו, כל התהליך מתכנס לסוף השנה בלחץ אמריקאי ופוליטי. המשמעות היא שהשווקים מתמחרים לא רק את הקרבות עצמם אלא גם את לוחות הזמנים שמאחורי הקלעים.

“לקטרים נמאס מחמאס”

הדרמה האמיתית מגיעה עם הדיווחים על חיסול בכירי חמאס בקטר. “אין מצב שזה קרה בלי תיאום עם האמריקאים והקטארים,” אומר ברסקי, ומוסיף כי המהלך מאותת על שינוי כללי המשחק. גם השוק מגיב בעליות חדות, מתוך הערכה שהאירוע מקרב להסכם רחב יותר שיסיים את הסבב. מעבר לאירוע עצמו, מדובר במסר אסטרטגי שמרגיע את השווקים.

שימו לב: חג׳ג׳ ושופרסל

על רקע הציפייה להורדת ריבית, מניות הנדל״ן בתל אביב זינקו. החבורה מתמקדת בחג׳ג׳ נדל״ן, ששיפרה את השקיפות בדיווחי המכירות, ובשופרסל שמכרה חלק מזכויות הקרקע בראשון לציון. “המשקיעים רוצים אקסל עם מספרים ברורים – לא הערות שוליים,” מסכמים המנחים. הקריאה לשקיפות ברורה – ללא מידע מלא קשה לנתח את החברות לעומק.

“צ’רי עוקפת את טויוטה”

אוגוסט נרשם כחודש חזק במיוחד בענף הרכב, עם יותר מ-28 אלף מסירות. לראשונה, מותג צ’רי הסיני עבר את טויוטה במכירות חודשיות – סימן נוסף לשינוי מאזן הכוחות בשוק המקומי. עבור חלק מהמשקיעים זו הוכחה לכך שהמותגים הסינים כאן כדי להישאר, ושהשוק המקומי עובר עידן חדש

עוד בפרק, שורה של עסקאות מעניינות – מהנפקת אג”ח להמרה של וויקס, דרך גיוס ההון האדיר של נאוויטס (עם ביקושים של מעל 14 מיליארד ש”ח), ועד ההתקדמות של גילת לעבר מדד ת”א־90. התחושה: שוק ההון הישראלי רותח, והמוסדיים רעבים לעסקאות. זו גם עדות לשינוי תיאבון הסיכון אצל המשקיעים.

רב בריח – קונים או מוכרים?

פינת “קונים מוכרים” מוקדשת הפעם לרב בריח. שרמן טוענת שהחברה נמצאת בתחילתו של טרנראונד משמעותי, עם שיפור צפוי בתוצאות התפעוליות והפחתת חוב. בוידר לעומתה מצביע על סיכונים: תלות גבוהה בשוק הבנייה המקומי, תחרות קשה וטעויות ניהוליות בעבר. אחרי 125% 12 חודישם אחורה, האם החברה מצדיקה את המחיר?

פרק גדוש באקטואליה, מספרים וסיפורים שלא תמצאו בכותרות.

צפו בנגן למעלה או באפליקציות למטה